汇添富消费升级混合A (006408.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4531元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率106.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合D 、 汇添富消费升级混合C | ||||
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汇添富消费升级混合A(006408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 30.46亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.05亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 34.53亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.32亿 | 23.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 44.10亿 | 23.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 59.16亿 | 27.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 59.09亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 48.10亿 | 23.62亿元 | -- |
