方正富邦丰利债券A (006416.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率2.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券C | ||||
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方正富邦丰利债券A(006416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727.10万 | 2.08% |
| (其中) 股票 | 727.10万 | 2.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.26亿 | 93.01% |
| (其中) 债券 | 3.26亿 | 93.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,020.29万 | 2.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 696.56万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 4.46万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 373.56万 | 1.07% |
| 采矿业 | 132.62万 | 0.38% |
| 金融业 | 87.21万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.84万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 16.12万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 14.13万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.08万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.41万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 9.54万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.08万 | 0.02% |
| 房地产业 | 3.50万 | 0.01% |
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