汇安鼎利纯债C (006432.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鼎利纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鼎利纯债C(006432) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 51.28万 | 46.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 58.13万 | 53.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.92万 | 55.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 59.14万 | 55.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.34万 | 55.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 59.03万 | 56.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 60.36万 | 58.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 71.98万 | 70.06万元 | -- |
