景顺长城创新成长混合 (006435.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1695元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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景顺长城创新成长混合(006435) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 26.89亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.27亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 35.09亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.68亿 | 24.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 39.95亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 41.63亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 34.57亿 | 23.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 36.71亿 | 24.45亿元 | -- |
