博时央调ETF联接A (006438.jj)结构调整博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3108元基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时央调ETF联接C目标基金博时央企结构调整ETF | ||||
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博时央调ETF联接A(006438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-07-01 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-06-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-06-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-06-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-06-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-06-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-06-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-06-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-06-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-06-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-06-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-06-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-06-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-06-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-06-05 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-06-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-05-31 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-05-29 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-05-28 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-05-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-05-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-05-23 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-05-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-05-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-05-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-05-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-05-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-05-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-05-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-05-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-05-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-05-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-04-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-04-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-04-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-04-25 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-04-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-04-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
