人保鑫裕增强债券A (006459.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率64.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫裕增强债券C | ||||
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人保鑫裕增强债券A(006459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.15亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.21亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.21亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.19亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2.25亿 | 2.00亿元 | -- |
