广发可转债债券C (006483.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5407元基金经理吴敌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发可转债债券A 、 广发可转债债券E 、 广发可转债债券D | ||||
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广发可转债债券C(006483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-12-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-12-18 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-12-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-12-16 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-12-13 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-12-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-12-11 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-12-10 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-12-09 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-12-06 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-12-05 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-12-04 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-12-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-12-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-11-29 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-11-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-11-27 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-11-26 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-11-25 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-22 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-11-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-11-20 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-11-18 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-11-15 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-14 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-11-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-12 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-11-11 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-11-08 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-11-07 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-11-06 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-11-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-11-04 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-11-01 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-10-31 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-10-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-10-29 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-10-28 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-10-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-10-24 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-10-23 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-10-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-10-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-10-18 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-10-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-10-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-10-15 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-10-14 | 1.4688元 | 1.4688元 |
