广发中证1000ETF联接C (006487.jj)中证1000广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9907元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证1000ETF联接A目标基金广发中证1000ETF | ||||
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广发中证1000ETF联接C(006487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-05-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
