国联安增盈债券C (006510.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券A | ||||
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国联安增盈债券C(006510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,091.42 | 2,868.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,114.77 | 2,866.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,093.30 | 2,885.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,076.94 | 2,884.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,083.66 | 2,883.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,109.06 | 2,890.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,219.58 | 3,050.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3,271.14 | 3,060.00元 | -- |
