博道卓远混合A (006511.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,834.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7633元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率70.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% |
| 相关基金: | 主从基金博道卓远混合C | ||||
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博道卓远混合A(006511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,691.81万 | 81.68% |
| (其中) 股票 | 8,691.81万 | 81.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 346.08万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 346.08万 | 3.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.86万 | 11.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 396.19万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 6.83万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,821.66万 | 54.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940.11万 | 8.84% |
| 卫生和社会工作 | 452.98万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.77万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.22万 | 1.60% |
| 金融业 | 105.05万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.84万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 900.94万 | 8.47% |
| 金融 | 38.24万 | 0.36% |
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