汇安短债债券E(006521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 13.30万元 | 0.30% | 4.43万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 35.67万元 | 0.30% | 11.89万元 | 0.10% |
2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 18.82万元 | 0.30% | 6.27万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 78.79万元 | 0.30% | 26.26万元 | 0.10% |