财通新兴蓝筹混合A (006522.jj)财通基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5198元基金经理唐家伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金财通新兴蓝筹混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通新兴蓝筹混合A(006522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-01-10 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-01-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-01-08 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2025-01-07 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-01-06 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-01-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-01-02 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-12-31 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-12-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-12-27 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-12-26 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-12-25 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-12-24 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-12-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-12-20 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-12-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-12-18 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-12-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-12-16 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-12-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-12-12 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-12-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-12-10 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-12-09 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-12-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-12-05 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-12-04 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-12-03 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-12-02 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-11-29 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-11-28 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-11-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-26 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-11-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-11-22 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-21 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-11-20 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-19 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-11-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-11-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-11-14 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-11-13 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-11-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-11-11 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-11-08 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-11-07 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-11-06 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-11-05 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-11-04 | 1.5408元 | 1.5408元 |
