兴银中短债C (006546.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2064元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债A | ||||
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兴银中短债C(006546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 37.97亿 | 31.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.24亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 21.21亿 | 17.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.37亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 21.15亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 20.50亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 14.33亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 31.04亿 | 27.23亿元 | -- |
