红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8437元基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛弘混合型发起式A | ||||
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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 724.05万 | 878.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 788.46万 | 955.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 962.57万 | 1,178.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,904.82万 | 2,164.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,246.29万 | 2,241.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,504.72万 | 2,394.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,568.69万 | 2,429.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4,097.72万 | 3,717.09万元 | -- |
