海富通研究精选混合C (006556.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2094元基金经理王金祥管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金海富通研究精选混合A | ||||
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,808.71万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 4,808.71万 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.62万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 243.62万 | 4.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 1.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.76万 | 1.00% |
| 5 | 其他资产 | 34.87万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,350.21万 | 64.44% |
| 采矿业 | 468.25万 | 9.01% |
| 金融业 | 323.33万 | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.27万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.62万 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.35万 | 2.68% |
| 房地产业 | 51.82万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 49.95万 | 0.96% |
| 教育 | 42.90万 | 0.83% |
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