永赢通益债券A (006558.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0385元持有人户数201.00基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金永赢通益债券C | ||||
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永赢通益债券A(006558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0385元 | 1.2274元 |
| 2024-09-27 | 1.0407元 | 1.2296元 |
| 2024-09-26 | 1.0428元 | 1.2317元 |
| 2024-09-25 | 1.0432元 | 1.2321元 |
| 2024-09-24 | 1.0424元 | 1.2313元 |
| 2024-09-23 | 1.0425元 | 1.2314元 |
| 2024-09-20 | 1.0425元 | 1.2314元 |
| 2024-09-19 | 1.0427元 | 1.2316元 |
| 2024-09-18 | 1.0608元 | 1.2317元 |
| 2024-09-13 | 1.0602元 | 1.2311元 |
| 2024-09-12 | 1.0599元 | 1.2308元 |
| 2024-09-11 | 1.0598元 | 1.2307元 |
| 2024-09-10 | 1.0596元 | 1.2305元 |
| 2024-09-09 | 1.0594元 | 1.2303元 |
| 2024-09-06 | 1.0592元 | 1.2301元 |
| 2024-09-05 | 1.0592元 | 1.2301元 |
| 2024-09-04 | 1.0589元 | 1.2298元 |
| 2024-09-03 | 1.0586元 | 1.2295元 |
| 2024-09-02 | 1.0582元 | 1.2291元 |
| 2024-08-30 | 1.0574元 | 1.2283元 |
| 2024-08-29 | 1.0572元 | 1.2281元 |
| 2024-08-28 | 1.0571元 | 1.2280元 |
| 2024-08-27 | 1.0568元 | 1.2277元 |
| 2024-08-26 | 1.0577元 | 1.2286元 |
| 2024-08-23 | 1.0581元 | 1.2290元 |
| 2024-08-22 | 1.0582元 | 1.2291元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 1.2291元 |
| 2024-08-20 | 1.0585元 | 1.2294元 |
| 2024-08-19 | 1.0585元 | 1.2294元 |
| 2024-08-16 | 1.0583元 | 1.2292元 |
| 2024-08-15 | 1.0583元 | 1.2292元 |
| 2024-08-14 | 1.0586元 | 1.2295元 |
| 2024-08-13 | 1.0578元 | 1.2287元 |
| 2024-08-12 | 1.0572元 | 1.2281元 |
| 2024-08-09 | 1.0588元 | 1.2297元 |
| 2024-08-08 | 1.0596元 | 1.2305元 |
| 2024-08-07 | 1.0603元 | 1.2312元 |
| 2024-08-06 | 1.0600元 | 1.2309元 |
| 2024-08-05 | 1.0603元 | 1.2312元 |
| 2024-08-02 | 1.0599元 | 1.2308元 |
| 2024-08-01 | 1.0595元 | 1.2304元 |
| 2024-07-31 | 1.0589元 | 1.2298元 |
| 2024-07-30 | 1.0585元 | 1.2294元 |
| 2024-07-29 | 1.0583元 | 1.2292元 |
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.2288元 |
| 2024-07-25 | 1.0577元 | 1.2286元 |
| 2024-07-24 | 1.0573元 | 1.2282元 |
| 2024-07-23 | 1.0572元 | 1.2281元 |
| 2024-07-22 | 1.0567元 | 1.2276元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.2268元 |
