华夏中证四川国改ETF联接 (006560.jj)(已退市)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 退市时间 | 2022-11-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.55% | ||
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华夏中证四川国改ETF联接(006560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2022-11-01 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2022-10-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2022-10-28 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2022-10-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2022-10-26 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2022-10-25 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2022-10-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2022-10-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2022-10-20 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2022-10-19 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2022-10-18 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2022-10-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2022-10-14 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2022-10-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2022-10-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2022-10-11 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2022-10-10 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2022-09-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2022-09-29 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2022-09-28 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2022-09-27 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2022-09-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2022-09-23 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2022-09-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2022-09-21 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2022-09-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2022-09-19 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2022-09-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2022-09-15 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2022-09-14 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2022-09-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2022-09-09 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2022-09-08 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2022-09-07 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2022-09-06 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2022-09-05 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2022-09-02 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2022-09-01 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2022-08-31 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2022-08-30 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2022-08-29 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2022-08-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2022-08-25 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2022-08-24 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2022-08-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2022-08-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2022-08-19 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2022-08-18 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2022-08-17 | 1.7024元 | 1.7024元 |
