华夏中证四川国改ETF联接C (006561.jj)(已退市)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 退市时间 | 2022-11-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.22% | ||
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华夏中证四川国改ETF联接C(006561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2022-11-01 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2022-10-31 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2022-10-28 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2022-10-27 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2022-10-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2022-10-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2022-10-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2022-10-21 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2022-10-20 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2022-10-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2022-10-18 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2022-10-17 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2022-10-14 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2022-10-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2022-10-12 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2022-10-11 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2022-10-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2022-09-30 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2022-09-29 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2022-09-28 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2022-09-27 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2022-09-26 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2022-09-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2022-09-22 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2022-09-21 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2022-09-20 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2022-09-19 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2022-09-16 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2022-09-15 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2022-09-14 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2022-09-13 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2022-09-09 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2022-09-08 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2022-09-07 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2022-09-06 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2022-09-05 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2022-09-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2022-09-01 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2022-08-31 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2022-08-30 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2022-08-29 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2022-08-26 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2022-08-25 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2022-08-24 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2022-08-23 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2022-08-22 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2022-08-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2022-08-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2022-08-17 | 1.6841元 | 1.6841元 |
