光大保德信尊泰三年债券 (006565.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0236元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,206.89万元 | 0.15% | 402.30万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 596.82万元 | 0.15% | 198.94万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 674.16万元 | 0.15% | 224.72万元 | 0.05% |
