宝盈盈泰纯债债券C (006572.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,394.00 | 成立日期 | 2018-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1074元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈泰纯债债券A 、 宝盈盈泰纯债债券E | ||||
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宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1074元 | 1.1594元 |
| 2024-12-19 | 1.1067元 | 1.1587元 |
| 2024-12-18 | 1.1071元 | 1.1591元 |
| 2024-12-17 | 1.1075元 | 1.1595元 |
| 2024-12-16 | 1.1078元 | 1.1598元 |
| 2024-12-13 | 1.1071元 | 1.1591元 |
| 2024-12-12 | 1.1058元 | 1.1578元 |
| 2024-12-11 | 1.1054元 | 1.1574元 |
| 2024-12-10 | 1.1056元 | 1.1576元 |
| 2024-12-09 | 1.1041元 | 1.1561元 |
| 2024-12-06 | 1.1039元 | 1.1559元 |
| 2024-12-05 | 1.1037元 | 1.1557元 |
| 2024-12-04 | 1.1034元 | 1.1554元 |
| 2024-12-03 | 1.1026元 | 1.1546元 |
| 2024-12-02 | 1.1025元 | 1.1545元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.1527元 |
| 2024-11-28 | 1.1000元 | 1.1520元 |
| 2024-11-27 | 1.0991元 | 1.1511元 |
| 2024-11-26 | 1.0987元 | 1.1507元 |
| 2024-11-25 | 1.0982元 | 1.1502元 |
| 2024-11-22 | 1.0975元 | 1.1495元 |
| 2024-11-21 | 1.0971元 | 1.1491元 |
| 2024-11-20 | 1.0967元 | 1.1487元 |
| 2024-11-19 | 1.0964元 | 1.1484元 |
| 2024-11-18 | 1.0963元 | 1.1483元 |
| 2024-11-15 | 1.0964元 | 1.1484元 |
| 2024-11-14 | 1.0962元 | 1.1482元 |
| 2024-11-13 | 1.0960元 | 1.1480元 |
| 2024-11-12 | 1.0961元 | 1.1481元 |
| 2024-11-11 | 1.0954元 | 1.1474元 |
| 2024-11-08 | 1.0949元 | 1.1469元 |
| 2024-11-07 | 1.0946元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.0943元 | 1.1463元 |
| 2024-11-05 | 1.0941元 | 1.1461元 |
| 2024-11-04 | 1.0941元 | 1.1461元 |
| 2024-11-01 | 1.0938元 | 1.1458元 |
| 2024-10-31 | 1.0928元 | 1.1448元 |
| 2024-10-30 | 1.0924元 | 1.1444元 |
| 2024-10-29 | 1.0924元 | 1.1444元 |
| 2024-10-28 | 1.0926元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0930元 | 1.1450元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.1453元 |
| 2024-10-23 | 1.0935元 | 1.1455元 |
| 2024-10-22 | 1.0945元 | 1.1465元 |
| 2024-10-21 | 1.0953元 | 1.1473元 |
| 2024-10-18 | 1.0952元 | 1.1472元 |
| 2024-10-17 | 1.0952元 | 1.1472元 |
| 2024-10-16 | 1.0946元 | 1.1466元 |
| 2024-10-15 | 1.0944元 | 1.1464元 |
| 2024-10-14 | 1.0933元 | 1.1453元 |
