宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0969元 | 1.1489元 |
| 2024-07-25 | 1.0964元 | 1.1484元 |
| 2024-07-24 | 1.0961元 | 1.1481元 |
| 2024-07-23 | 1.0959元 | 1.1479元 |
| 2024-07-22 | 1.0953元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.0944元 | 1.1464元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.1462元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.1463元 |
| 2024-07-16 | 1.0941元 | 1.1461元 |
| 2024-07-15 | 1.0939元 | 1.1459元 |
| 2024-07-12 | 1.0935元 | 1.1455元 |
| 2024-07-11 | 1.0930元 | 1.1450元 |
| 2024-07-10 | 1.0927元 | 1.1447元 |
| 2024-07-09 | 1.0928元 | 1.1448元 |
| 2024-07-08 | 1.0922元 | 1.1442元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.1450元 |
| 2024-07-04 | 1.0934元 | 1.1454元 |
| 2024-07-03 | 1.0931元 | 1.1451元 |
| 2024-07-02 | 1.0926元 | 1.1446元 |
| 2024-07-01 | 1.0921元 | 1.1441元 |
| 2024-06-28 | 1.0927元 | 1.1447元 |
| 2024-06-27 | 1.0923元 | 1.1443元 |
| 2024-06-26 | 1.0919元 | 1.1439元 |
| 2024-06-25 | 1.0917元 | 1.1437元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.1434元 |
| 2024-06-21 | 1.0910元 | 1.1430元 |
| 2024-06-20 | 1.0914元 | 1.1434元 |
| 2024-06-19 | 1.0911元 | 1.1431元 |
| 2024-06-18 | 1.0908元 | 1.1428元 |
| 2024-06-17 | 1.0904元 | 1.1424元 |
| 2024-06-14 | 1.0900元 | 1.1420元 |
| 2024-06-13 | 1.0897元 | 1.1417元 |
| 2024-06-12 | 1.0895元 | 1.1415元 |
| 2024-06-11 | 1.0896元 | 1.1416元 |
| 2024-06-07 | 1.0890元 | 1.1410元 |
| 2024-06-06 | 1.0888元 | 1.1408元 |
| 2024-06-05 | 1.0886元 | 1.1406元 |
| 2024-06-04 | 1.0880元 | 1.1400元 |
| 2024-06-03 | 1.0879元 | 1.1399元 |
| 2024-05-31 | 1.0872元 | 1.1392元 |
| 2024-05-30 | 1.0871元 | 1.1391元 |
| 2024-05-29 | 1.0868元 | 1.1388元 |
| 2024-05-28 | 1.0864元 | 1.1384元 |
| 2024-05-27 | 1.0858元 | 1.1378元 |
| 2024-05-24 | 1.0855元 | 1.1375元 |
| 2024-05-23 | 1.0854元 | 1.1374元 |
| 2024-05-22 | 1.0847元 | 1.1367元 |
| 2024-05-21 | 1.0844元 | 1.1364元 |
| 2024-05-20 | 1.0843元 | 1.1363元 |
| 2024-05-17 | 1.0839元 | 1.1359元 |
