中信保诚景泰债券C (006584.jj)(已退市)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 退市时间 | 2022-09-27 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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中信保诚景泰债券C(006584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2022-09-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2022-09-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2022-09-22 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2022-09-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2022-09-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2022-09-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2022-09-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2022-09-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2022-09-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2022-09-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2022-09-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-09-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2022-09-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-09-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-09-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-09-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2022-09-01 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2022-08-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2022-08-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2022-08-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-08-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2022-08-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2022-08-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2022-08-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2022-08-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2022-08-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2022-08-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2022-08-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2022-08-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2022-08-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2022-08-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-08-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2022-08-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2022-08-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2022-08-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2022-08-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2022-08-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2022-08-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-08-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2022-08-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2022-07-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
