国融融泰混合C (006602.jj)国融基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7144元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金国融融泰混合A | ||||
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国融融泰混合C(006602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7144元 | 0.7744元 |
| 2025-01-07 | 0.7143元 | 0.7743元 |
| 2025-01-06 | 0.7143元 | 0.7743元 |
| 2025-01-03 | 0.7143元 | 0.7743元 |
| 2025-01-02 | 0.7140元 | 0.7740元 |
| 2024-12-31 | 0.7139元 | 0.7739元 |
| 2024-12-30 | 0.7138元 | 0.7738元 |
| 2024-12-27 | 0.7136元 | 0.7736元 |
| 2024-12-26 | 0.7130元 | 0.7730元 |
| 2024-12-25 | 0.7132元 | 0.7732元 |
| 2024-12-24 | 0.7133元 | 0.7733元 |
| 2024-12-23 | 0.7131元 | 0.7731元 |
| 2024-12-20 | 0.7128元 | 0.7728元 |
| 2024-12-19 | 0.7126元 | 0.7726元 |
| 2024-12-18 | 0.7124元 | 0.7724元 |
| 2024-12-17 | 0.7121元 | 0.7721元 |
| 2024-12-16 | 0.7120元 | 0.7720元 |
| 2024-12-13 | 0.7115元 | 0.7715元 |
| 2024-12-12 | 0.7107元 | 0.7707元 |
| 2024-12-11 | 0.7104元 | 0.7704元 |
| 2024-12-10 | 0.7103元 | 0.7703元 |
| 2024-12-09 | 0.7098元 | 0.7698元 |
| 2024-12-06 | 0.7096元 | 0.7696元 |
| 2024-12-05 | 0.7094元 | 0.7694元 |
| 2024-12-04 | 0.7091元 | 0.7691元 |
| 2024-12-03 | 0.7086元 | 0.7686元 |
| 2024-12-02 | 0.7076元 | 0.7676元 |
| 2024-11-29 | 0.7059元 | 0.7659元 |
| 2024-11-28 | 0.7051元 | 0.7651元 |
| 2024-11-27 | 0.7047元 | 0.7647元 |
| 2024-11-26 | 0.7040元 | 0.7640元 |
| 2024-11-25 | 0.7039元 | 0.7639元 |
| 2024-11-22 | 0.7034元 | 0.7634元 |
| 2024-11-21 | 0.7032元 | 0.7632元 |
| 2024-11-20 | 0.7030元 | 0.7630元 |
| 2024-11-19 | 0.7026元 | 0.7626元 |
| 2024-11-18 | 0.7023元 | 0.7623元 |
| 2024-11-15 | 0.7021元 | 0.7621元 |
| 2024-11-14 | 0.7018元 | 0.7618元 |
| 2024-11-13 | 0.7016元 | 0.7616元 |
| 2024-11-12 | 0.7017元 | 0.7617元 |
| 2024-11-11 | 0.7018元 | 0.7618元 |
| 2024-11-08 | 0.7016元 | 0.7616元 |
| 2024-11-07 | 0.7018元 | 0.7618元 |
| 2024-11-06 | 0.7016元 | 0.7616元 |
| 2024-11-05 | 0.7015元 | 0.7615元 |
| 2024-11-04 | 0.7015元 | 0.7615元 |
| 2024-11-01 | 0.7013元 | 0.7613元 |
| 2024-10-31 | 0.7013元 | 0.7613元 |
| 2024-10-30 | 0.7014元 | 0.7614元 |
