嘉实消费精选股票A (006604.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1869元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票C | ||||
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嘉实消费精选股票A(006604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 6.29亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.29亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 8.14亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.56亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 15.06亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 29.32亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 25.39亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 22.30亿 | 12.15亿元 | -- |
