泓德裕丰中短债债券C (006607.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1625元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券A | ||||
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 708.79万 | 615.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,659.06万 | 1,442.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,438.45万 | 2,134.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 776.16万 | 684.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 658.00万 | 583.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 895.83万 | 796.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 608.78万 | 545.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 749.09万 | 675.34万元 | -- |
