财通中证香港红利等权投资指数A (006658.jj)(已退市)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 退市时间 | 2023-10-09 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% | ||
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财通中证香港红利等权投资指数A(006658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-09 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2023-09-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2023-09-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2023-09-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2023-09-25 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2023-09-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2023-09-21 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2023-09-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2023-09-19 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2023-09-18 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2023-09-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2023-09-14 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2023-09-13 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2023-09-12 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2023-09-11 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2023-09-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2023-09-07 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2023-09-06 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2023-09-05 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2023-09-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2023-09-01 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2023-08-31 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2023-08-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2023-08-29 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2023-08-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2023-08-25 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2023-08-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2023-08-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2023-08-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2023-08-21 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2023-08-18 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2023-08-17 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2023-08-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2023-08-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2023-08-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2023-08-11 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2023-08-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2023-08-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2023-08-08 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2023-08-07 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2023-08-04 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2023-08-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2023-08-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2023-08-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2023-07-31 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2023-07-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2023-07-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2023-07-26 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2023-07-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2023-07-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
