财通中证香港红利等权投资指数C (006659.jj)(已退市)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 退市时间 | 2023-10-09 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% | ||
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财通中证香港红利等权投资指数C(006659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2023-09-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2023-09-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2023-09-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2023-09-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2023-09-22 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2023-09-21 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2023-09-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2023-09-19 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2023-09-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2023-09-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2023-09-14 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2023-09-13 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2023-09-12 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2023-09-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2023-09-08 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2023-09-07 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2023-09-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2023-09-05 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2023-09-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2023-09-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2023-08-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2023-08-30 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2023-08-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2023-08-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2023-08-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2023-08-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2023-08-23 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2023-08-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2023-08-21 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2023-08-18 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2023-08-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2023-08-16 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2023-08-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2023-08-14 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2023-08-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2023-08-10 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2023-08-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2023-08-08 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2023-08-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2023-08-04 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2023-08-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2023-08-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2023-08-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2023-07-31 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2023-07-28 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2023-07-27 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2023-07-26 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2023-07-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2023-07-24 | 0.7722元 | 0.7722元 |
