永赢昌益债券C (006661.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌益债券A | ||||
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永赢昌益债券C(006661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1120元 | 1.1526元 |
| 2024-08-29 | 1.1119元 | 1.1525元 |
| 2024-08-28 | 1.1118元 | 1.1524元 |
| 2024-08-27 | 1.1115元 | 1.1521元 |
| 2024-08-26 | 1.1122元 | 1.1528元 |
| 2024-08-23 | 1.1124元 | 1.1530元 |
| 2024-08-22 | 1.1124元 | 1.1530元 |
| 2024-08-21 | 1.1124元 | 1.1530元 |
| 2024-08-20 | 1.1125元 | 1.1531元 |
| 2024-08-19 | 1.1125元 | 1.1531元 |
| 2024-08-16 | 1.1121元 | 1.1527元 |
| 2024-08-15 | 1.1120元 | 1.1526元 |
| 2024-08-14 | 1.1125元 | 1.1531元 |
| 2024-08-13 | 1.1119元 | 1.1525元 |
| 2024-08-12 | 1.1112元 | 1.1518元 |
| 2024-08-09 | 1.1131元 | 1.1537元 |
| 2024-08-08 | 1.1141元 | 1.1547元 |
| 2024-08-07 | 1.1154元 | 1.1560元 |
| 2024-08-06 | 1.1150元 | 1.1556元 |
| 2024-08-05 | 1.1152元 | 1.1558元 |
| 2024-08-02 | 1.1148元 | 1.1554元 |
| 2024-08-01 | 1.1145元 | 1.1551元 |
| 2024-07-31 | 1.1137元 | 1.1543元 |
| 2024-07-30 | 1.1134元 | 1.1540元 |
| 2024-07-29 | 1.1132元 | 1.1538元 |
| 2024-07-26 | 1.1124元 | 1.1530元 |
| 2024-07-25 | 1.1118元 | 1.1524元 |
| 2024-07-24 | 1.1114元 | 1.1520元 |
| 2024-07-23 | 1.1114元 | 1.1520元 |
| 2024-07-22 | 1.1108元 | 1.1514元 |
| 2024-07-19 | 1.1099元 | 1.1505元 |
| 2024-07-18 | 1.1097元 | 1.1503元 |
| 2024-07-17 | 1.1099元 | 1.1505元 |
| 2024-07-16 | 1.1097元 | 1.1503元 |
| 2024-07-15 | 1.1096元 | 1.1502元 |
| 2024-07-12 | 1.1091元 | 1.1497元 |
| 2024-07-11 | 1.1089元 | 1.1495元 |
| 2024-07-10 | 1.1088元 | 1.1494元 |
| 2024-07-09 | 1.1087元 | 1.1493元 |
| 2024-07-08 | 1.1085元 | 1.1491元 |
| 2024-07-05 | 1.1087元 | 1.1493元 |
| 2024-07-04 | 1.1088元 | 1.1494元 |
| 2024-07-03 | 1.1087元 | 1.1493元 |
| 2024-07-02 | 1.1085元 | 1.1491元 |
| 2024-07-01 | 1.1084元 | 1.1490元 |
| 2024-06-28 | 1.1084元 | 1.1490元 |
| 2024-06-27 | 1.1082元 | 1.1488元 |
| 2024-06-26 | 1.1080元 | 1.1486元 |
| 2024-06-25 | 1.1079元 | 1.1485元 |
| 2024-06-24 | 1.1078元 | 1.1484元 |
