华夏中短债债券C (006669.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.31万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1407元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券A | ||||
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华夏中短债债券C(006669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 14.03亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 24.67亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.18亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6.59亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.23亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8.20亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.58亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.70亿 | 9.18亿元 | -- |
