永赢宏益债券A (006707.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2709元基金经理谢越 、 田甜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏益债券C | ||||
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永赢宏益债券A(006707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2709元 | 1.2784元 |
| 2024-12-19 | 1.2703元 | 1.2778元 |
| 2024-12-18 | 1.2704元 | 1.2779元 |
| 2024-12-17 | 1.2707元 | 1.2782元 |
| 2024-12-16 | 1.2708元 | 1.2783元 |
| 2024-12-13 | 1.2702元 | 1.2777元 |
| 2024-12-12 | 1.2693元 | 1.2768元 |
| 2024-12-11 | 1.2691元 | 1.2766元 |
| 2024-12-10 | 1.2690元 | 1.2765元 |
| 2024-12-09 | 1.2679元 | 1.2754元 |
| 2024-12-06 | 1.2677元 | 1.2752元 |
| 2024-12-05 | 1.2674元 | 1.2749元 |
| 2024-12-04 | 1.2672元 | 1.2747元 |
| 2024-12-03 | 1.2666元 | 1.2741元 |
| 2024-12-02 | 1.2664元 | 1.2739元 |
| 2024-11-29 | 1.2647元 | 1.2722元 |
| 2024-11-28 | 1.2639元 | 1.2714元 |
| 2024-11-27 | 1.2635元 | 1.2710元 |
| 2024-11-26 | 1.2634元 | 1.2709元 |
| 2024-11-25 | 1.2631元 | 1.2706元 |
| 2024-11-22 | 1.2626元 | 1.2701元 |
| 2024-11-21 | 1.2624元 | 1.2699元 |
| 2024-11-20 | 1.2622元 | 1.2697元 |
| 2024-11-19 | 1.2621元 | 1.2696元 |
| 2024-11-18 | 1.2620元 | 1.2695元 |
| 2024-11-15 | 1.2620元 | 1.2695元 |
| 2024-11-14 | 1.2617元 | 1.2692元 |
| 2024-11-13 | 1.2616元 | 1.2691元 |
| 2024-11-12 | 1.2614元 | 1.2689元 |
| 2024-11-11 | 1.2610元 | 1.2685元 |
| 2024-11-08 | 1.2605元 | 1.2680元 |
| 2024-11-07 | 1.2602元 | 1.2677元 |
| 2024-11-06 | 1.2595元 | 1.2670元 |
| 2024-11-05 | 1.2592元 | 1.2667元 |
| 2024-11-04 | 1.2589元 | 1.2664元 |
| 2024-11-01 | 1.2583元 | 1.2658元 |
| 2024-10-31 | 1.2575元 | 1.2650元 |
| 2024-10-30 | 1.2573元 | 1.2648元 |
| 2024-10-29 | 1.2571元 | 1.2646元 |
| 2024-10-28 | 1.2571元 | 1.2646元 |
| 2024-10-25 | 1.2571元 | 1.2646元 |
| 2024-10-24 | 1.2574元 | 1.2649元 |
| 2024-10-23 | 1.2574元 | 1.2649元 |
| 2024-10-22 | 1.2586元 | 1.2661元 |
| 2024-10-21 | 1.2590元 | 1.2665元 |
| 2024-10-18 | 1.2589元 | 1.2664元 |
| 2024-10-17 | 1.2588元 | 1.2663元 |
| 2024-10-16 | 1.2584元 | 1.2659元 |
| 2024-10-15 | 1.2580元 | 1.2655元 |
| 2024-10-14 | 1.2569元 | 1.2644元 |
