国金惠鑫短债A(006734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,669.68万 | 3,214.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,645.02万 | 3,213.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,108.06万 | 4,540.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,282.62万 | 6,527.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9,565.10万 | 8,626.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,213.27万 | 2,011.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 385.17万 | 351.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 822.85万 | 753.04万元 | -- |
