国联央视财经50ETF联接C (006744.jj)央视50国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2004元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联央视财经50ETF联接A目标基金国联央视50ETF | ||||
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,215.11万 | 990.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,309.37万 | 1,056.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,308.48万 | 1,081.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,861.36万 | 3,055.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1,470.33万 | 1,148.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1,610.33万 | 1,235.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1,680.32万 | 1,352.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1,623.62万 | 1,358.23万元 | -- |
