富国互联科技股票型A (006751.jj)富国基金管理有限公司持有人户数10.49万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2946元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国互联科技股票型C | ||||
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2024-12-19 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2024-12-18 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-12-17 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2024-12-16 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2024-12-13 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2024-12-12 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-12-11 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2024-12-10 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2024-12-09 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2024-12-06 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2024-12-05 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2024-12-04 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-12-03 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2024-12-02 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2024-11-29 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-11-28 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-11-27 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2024-11-26 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2024-11-25 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2024-11-22 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-11-21 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2024-11-20 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2024-11-19 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-11-18 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2024-11-15 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2024-11-14 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2024-11-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-12 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2024-11-11 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2024-11-08 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2024-11-07 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2024-11-06 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2024-11-05 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2024-11-04 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2024-11-01 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2024-10-31 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2024-10-30 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2024-10-29 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2024-10-28 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2024-10-25 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2024-10-24 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-10-23 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2024-10-22 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-10-21 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-10-18 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-10-17 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2024-10-16 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2024-10-15 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2024-10-14 | 2.4374元 | 2.4374元 |
