富国互联科技股票型A (006751.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1437元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率376.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国互联科技股票型C | ||||
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富国互联科技股票型A(006751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-07-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-07-24 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2024-07-23 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-07-22 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2024-07-19 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2024-07-18 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2024-07-17 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2024-07-16 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-07-15 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2024-07-12 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2024-07-11 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2024-07-10 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2024-07-09 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2024-07-08 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2024-07-05 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-07-04 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-07-03 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2024-07-02 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2024-07-01 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2024-06-28 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2024-06-27 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2024-06-26 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2024-06-25 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-06-24 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2024-06-21 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-06-20 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2024-06-19 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2024-06-18 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2024-06-17 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2024-06-14 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2024-06-13 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-06-12 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2024-06-11 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-06-07 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2024-06-06 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2024-06-05 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-06-04 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2024-06-03 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-05-31 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2024-05-30 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-05-29 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-05-28 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2024-05-27 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-05-24 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2024-05-23 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2024-05-22 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2024-05-21 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2024-05-20 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-05-17 | 2.0965元 | 2.0965元 |
