天弘港股通精选C (006753.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.54万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9234元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘港股通精选A | ||||
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天弘港股通精选C(006753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-12-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-19 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-17 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-16 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-02 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-28 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-26 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-15 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-06 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-31 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-10-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
