长城研究精选混合A (006769.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9542元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城研究精选混合C | ||||
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长城研究精选混合A(006769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
