长城研究精选混合A (006769.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0795元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金长城研究精选混合C | ||||
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长城研究精选混合A(006769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
