中证500增强C (006784.jj)(已退市)中证500 (半年) 红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 退市时间 | 2023-06-30 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.52% | ||
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中证500增强C(006784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.3578元 | 1.4278元 |
| 2023-06-29 | 1.3582元 | 1.4282元 |
| 2023-06-28 | 1.3656元 | 1.4356元 |
| 2023-06-27 | 1.3658元 | 1.4358元 |
| 2023-06-26 | 1.3463元 | 1.4163元 |
| 2023-06-21 | 1.3679元 | 1.4379元 |
| 2023-06-20 | 1.3846元 | 1.4546元 |
| 2023-06-19 | 1.3907元 | 1.4607元 |
| 2023-06-16 | 1.3937元 | 1.4637元 |
| 2023-06-15 | 1.3876元 | 1.4576元 |
| 2023-06-14 | 1.3702元 | 1.4402元 |
| 2023-06-13 | 1.3725元 | 1.4425元 |
| 2023-06-12 | 1.3708元 | 1.4408元 |
| 2023-06-09 | 1.3620元 | 1.4320元 |
| 2023-06-08 | 1.3540元 | 1.4240元 |
| 2023-06-07 | 1.3624元 | 1.4324元 |
| 2023-06-06 | 1.3608元 | 1.4308元 |
| 2023-06-05 | 1.3807元 | 1.4507元 |
| 2023-06-02 | 1.3790元 | 1.4490元 |
| 2023-06-01 | 1.3698元 | 1.4398元 |
| 2023-05-31 | 1.3736元 | 1.4436元 |
| 2023-05-30 | 1.3760元 | 1.4460元 |
| 2023-05-29 | 1.3729元 | 1.4429元 |
| 2023-05-26 | 1.3736元 | 1.4436元 |
| 2023-05-25 | 1.3720元 | 1.4420元 |
| 2023-05-24 | 1.3719元 | 1.4419元 |
| 2023-05-23 | 1.3739元 | 1.4439元 |
| 2023-05-22 | 1.3822元 | 1.4522元 |
| 2023-05-19 | 1.3746元 | 1.4446元 |
| 2023-05-18 | 1.3696元 | 1.4396元 |
| 2023-05-17 | 1.3690元 | 1.4390元 |
| 2023-05-16 | 1.3637元 | 1.4337元 |
| 2023-05-15 | 1.3686元 | 1.4386元 |
| 2023-05-12 | 1.3570元 | 1.4270元 |
| 2023-05-11 | 1.3696元 | 1.4396元 |
| 2023-05-10 | 1.3698元 | 1.4398元 |
| 2023-05-09 | 1.3711元 | 1.4411元 |
| 2023-05-08 | 1.3901元 | 1.4601元 |
| 2023-05-05 | 1.3910元 | 1.4610元 |
| 2023-05-04 | 1.4030元 | 1.4730元 |
| 2023-04-28 | 1.3951元 | 1.4651元 |
| 2023-04-27 | 1.3809元 | 1.4509元 |
| 2023-04-26 | 1.3778元 | 1.4478元 |
| 2023-04-25 | 1.3674元 | 1.4374元 |
| 2023-04-24 | 1.3857元 | 1.4557元 |
| 2023-04-21 | 1.3908元 | 1.4608元 |
| 2023-04-20 | 1.4139元 | 1.4839元 |
| 2023-04-19 | 1.4211元 | 1.4911元 |
| 2023-04-18 | 1.4276元 | 1.4976元 |
| 2023-04-17 | 1.4283元 | 1.4983元 |
