中信保诚景丰C (006790.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰A 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰C(006790) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 236.03万 | 223.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 38.58万 | 37.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,363.17 | 4,258.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,309.95 | 4,258.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44万 | 1.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.41万 | 2.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.37万 | 3.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.34万 | 2.31万元 | -- |
