交银稳鑫短债债券A (006793.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数13.31万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0730元基金经理黄莹洁 、 姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳鑫短债债券C 、 交银稳鑫短债债券D 、 交银稳鑫短债债券E | ||||
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交银稳鑫短债债券A(006793) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 24.47亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 38.67亿 | 36.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.86亿 | 47.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 52.45亿 | 49.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.90亿 | 58.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 77.32亿 | 73.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 82.25亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 86.76亿 | 83.02亿元 | -- |
