西部利得添盈短债债券C (006807.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券A 、 西部利得添盈短债债券E | ||||
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.07亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 538.76万 | 492.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,643.13万 | 1,512.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.50亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,407.21万 | 6,925.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,199.48万 | 4,890.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.99亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.20亿元 | -- |
