西部利得添盈短债债券E (006808.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数9,471.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1005元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券A 、 西部利得添盈短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得添盈短债债券E(006808) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.18亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.54亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.97亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.86亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,160.09万 | 4,919.53万元 | -- |
