泰康香港银行指数C(006810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,175.52万 | 4,837.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,495.54万 | 2,681.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2,794.70万 | 3,117.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,730.02万 | 3,061.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,282.87万 | 5,556.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 5,334.34万 | 5,995.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 5,817.58万 | 6,526.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 7,284.88万 | 8,905.73万元 | -- |
