大成景盈债券A (006811.jj)大成基金管理有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盈债券C | ||||
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大成景盈债券A(006811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.96亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.93亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.06亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.97亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.23亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.06亿 | 9.70亿元 | -- |
