安信盈利驱动股票 (006818.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 退市时间 | 2023-05-18 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.43% | ||
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安信盈利驱动股票(006818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2023-05-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2023-05-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2023-05-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2023-05-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2023-05-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2023-05-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2023-05-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2023-05-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2023-05-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2023-05-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2023-04-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2023-04-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2023-04-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2023-04-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2023-04-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2023-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2023-04-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2023-04-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2023-04-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2023-04-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2023-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2023-04-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2023-04-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2023-04-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2023-04-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2023-04-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2023-04-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2023-04-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2023-04-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2023-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2023-03-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2023-03-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2023-03-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2023-03-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2023-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2023-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2023-03-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2023-03-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2023-03-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2023-03-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2023-03-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2023-03-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2023-03-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2023-03-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2023-03-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2023-03-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2023-03-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2023-03-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2023-03-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
