安信盈利驱动股票C (006819.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 退市时间 | 2023-05-18 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.01% | ||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信盈利驱动股票C(006819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2023-05-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2023-05-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2023-05-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2023-05-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2023-05-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2023-05-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2023-05-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2023-05-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2023-05-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2023-05-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2023-04-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2023-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2023-04-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2023-04-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2023-04-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2023-04-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2023-04-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2023-04-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2023-04-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2023-04-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2023-04-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2023-04-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2023-04-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2023-04-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2023-04-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2023-04-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2023-04-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-04-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2023-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2023-03-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2023-03-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2023-03-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2023-03-28 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2023-03-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2023-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2023-03-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2023-03-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2023-03-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2023-03-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2023-03-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2023-03-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2023-03-15 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2023-03-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2023-03-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2023-03-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2023-03-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2023-03-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2023-03-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2023-03-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
