华宝宝裕债券A (006826.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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华宝宝裕债券A(006826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 23.93亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.78亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 23.64亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.50亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 23.40亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 24.26亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 24.12亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 24.11亿 | 21.74亿元 | -- |
