银华信用四季红债券C (006837.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券C(006837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,437.51万 | 6,273.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,771.35万 | 4,668.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,228.78万 | 5,138.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,636.04万 | 5,536.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,165.43万 | 6,054.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,918.68万 | 6,833.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,650.47万 | 7,629.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8,741.35万 | 8,566.59万元 | -- |
