蜂巢卓睿混合C (006858.jj)(已退市)蜂巢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 退市时间 | 2023-10-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% | ||
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蜂巢卓睿混合C(006858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2023-10-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2023-10-20 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2023-10-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2023-10-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2023-10-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2023-10-16 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2023-10-13 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2023-10-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2023-10-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2023-10-10 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2023-10-09 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2023-09-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2023-09-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2023-09-26 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2023-09-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2023-09-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2023-09-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2023-09-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2023-09-19 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2023-09-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2023-09-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2023-09-14 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2023-09-13 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2023-09-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2023-09-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2023-09-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2023-09-07 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2023-09-06 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2023-09-05 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2023-09-04 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2023-09-01 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2023-08-31 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2023-08-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2023-08-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2023-08-28 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2023-08-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2023-08-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2023-08-23 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2023-08-22 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2023-08-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2023-08-18 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2023-08-17 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2023-08-16 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2023-08-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2023-08-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2023-08-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2023-08-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2023-08-09 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2023-08-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
