广发景和中短债C (006871.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.59万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债A 、 广发景和中短债D | ||||
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广发景和中短债C(006871) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.004 元 | 9.48亿 | 379.13万元 | 0.38% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0038 元 | 6.60亿 | 250.76万元 | 0.36% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0035 元 | 3.18亿 | 111.35万元 | 0.33% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0032 元 | 2.85亿 | 91.32万元 | 0.31% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0029 元 | 3.36亿 | 97.39万元 | 0.28% | 0.84% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0024 元 | 4.52亿 | 108.37万元 | 0.23% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0019 元 | 3.21亿 | 60.98万元 | 0.19% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0014 元 | 7.96亿 | 111.41万元 | 0.14% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0012 元 | 10.99亿 | 131.82万元 | 0.12% | 4.32% |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.0365 元 | 7,320.61万 | 267.20万元 | 3.50% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0039 元 | 7,320.61万 | 28.55万元 | 0.37% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0034 元 | 5,557.44万 | 18.90万元 | 0.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
