兴业养老2035A(006894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-14 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-06 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
