兴业养老2035C(006895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-19 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-08-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-08 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
