天弘弘丰增强回报C (006899.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6,160.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1625元基金经理杜广 、 胡东管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘丰增强回报A | ||||
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天弘弘丰增强回报C(006899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-10-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
